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  编者注:本报道于2020年4月2日初次发布,作者为雷建平

  北京天智航医疗科技股份有限公司(简称:“天智航”)日前通过科创板上市委会议通过,很快将递交注册,预计未来会登陆科创板。

  天智航计划募集资金4.52亿元,主要用于骨科手术机器人技术研发计划、骨科手术机器人运营中心建设项目、营销体系建设、骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目、国际化能力建设等方面。

  积水潭医院是大客户 去年亏3372万

  据介绍,天智航的核心产品为提供导航定位功能、辅助医生从事骨科手术的机器人产品,即骨科手术导航定位机器人。

  不过,基于人工智能和科学技术的发展现状,手术机器人仍处于产品生命周期的导入期,市场并不成熟,其产品特性、检测方法、自主性、安全性和有效性认证并没有建立统一的标准,国家药监局根据现行有效的医疗器械命名规则,未核发直接使用“机器人”命名的医疗器械注册证。

  报告期内,北京积水潭医院向天智航采购了4台骨科手术导航定位机器人以及部分手术中心专业工程服务、医用耗材及配件等,为天智航2018年第二大客户和2019年第一大客户。

  2018年和2019年上半年北京积水潭医院的2台骨科手术导航定位机器人中标价格介于经销模式下公立医院采购中标价格区间内,但高于直销模式下其他公立医院中标价格。

  此外,北京积水潭医院基于实际考虑,在2018年和2019年上半年与公司签订的2份骨科手术导航定位机器人销售合同中,一份包含技术服务费120万元,一份包含延长三年质保期服务费用120万元,不属于公司骨科手术导航定位机器人销售合同的通行条款。

  2019年,天智航骨科手术导航定位机器人实现销售并确认收入数量为41台,较2018年的20台增长105.00%;

  天智航2019年全年营业收入为2.3亿元,较上年同期增长81.16%;净利润为亏损3416.64万元,与2018年亏损366.04万元相比,亏损幅度扩大。

  2019年,天智航销售收入大幅增长,但净利润仍为负数,且亏损幅度较上年扩大,主要原因是:

  1,随着天智航加大研发力度、市场开拓力度以及扩张,业务和人员规模等,2019年期间费用(剔除股份支付)较上年增长57.70%;

  2,子公司安徽天智航及水木东方处于业务发展初期,2019年亏损额分别为908.28,万元、1047.37万元;

  3,2019年天智航计提股份支付费用5060.08,万元,影响2019年净利润减少4301.07万元。

  投入1.4亿买楼

  高端医疗器械行业技术更新换代速度较快,基于提前布局前沿技术的考虑,报告期内,天智航进行了多起产业链上下游投资。

  2017年,天智航投资法国SPW公司,涉足脊柱医用耗材业务;2018年,天智航投资美国GYS公司和美国Mobius公司,参与移动CT领域。

  2018年,天智航下属子公司水木东方投资多家医疗机器人领域相关公司,包括英特美迪、上海谦迈、罗森博特、成都杰仕德等。2019年9月,公司投资了德国安杰机器人公司,参与机械臂开发。

  截至2019年末,天智航其他权益工具账面价值10,711.28万元,占总资产的比例为15.01%。

  以法国SPW公司为例,天智航累计对法国SPW公司投资了2,296.16万元,受业绩不佳、经营层动荡等原因影响,2018年法国SPW股价大幅下跌,公司管理层根据《企业会计准则》的相关规定对该笔投资计提了2,169.11万元的资产减值损失,对公司2018年业绩造成重大不利影响。

  另外,公司2018年投资200.00万元的上海谦迈由于持续亏损等原因,2019年末公司所持其股权公允价值已减计为零。

  天智航还不顾亏损,投了1.4亿元买楼,称是为推进骨科手术导航定位机器人运营中心项目建设。

  2019年4月,天智航全资子公司安徽天智航与智信泰签署《办公楼预定协议》,购置价款总额为1.397亿元,拟使用自有资金投入5171.01万元,募集资金投入8800万元。

  目前安徽天智航已按照合同约定支付购置价款总额的60%,预计智信泰将于2021年7月前完成商品房验收并交付安徽天智航使用。

  天智航称,该运营中心办公楼位于安徽省合肥市经济技术开发区,主要用途包括:建设骨科手术导航定位机器人模拟手术间、建设骨科手术导航定位机器人报告交流中心、建立医疗手术机器人协同创新中心、建立24小时骨科手术导航定位机器人临床服务响应中心、作为公司市场营销中心及安徽天智航的办公用房及辅助用房等。

  张送根为实控控制人

  IPO前,张送根为公司控股股东、实际控制人。

  张送根直接持有发行前20.09%股份,张送根及其一致行动人智汇合创合计持有发行前28.87%股份,持股比例相对较低。

  在本次发行完成并上市后,张送根实际支配公司股份的比例将进一步降低。

  张送根,1966年12月出生,毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所,博士研究生学历,具有教授级高级工程师职称。

  此外,京津冀基金与先进制造基金均持股为6.78%,智汇合创持股为8.78%,润信鼎泰持股为5.64%。

  天智航员工持股平台智汇德创涉及相关股权转让事项2019年确认的股份支付费用为1,867.60万元。期权激励计划拟授予员工1,882万份股票期权,授予激励对象共110人,包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员、其他骨干人员。股票期权授予日为2019年4月20日,行权价为5元/股。

  预计应确认的股份支付费用为7769万元,2019年已确认股份支付费用3192.48万,预计2020年、2021年和2022年确认的股份支付费用分别为2918.23万、1359.54万元和299.70万,相应减少天智航未来期间的净利润。

  同时,本次股票期权激励计划如果全部行权,约占公司届时总股本的4.14%,将相应稀释其他股东持有的天智航股份。

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责任编辑:陈志杰

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